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幼儿园财务预算.xls

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幼儿园 财务预算
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附件1项目总投资估算表 单位:万元序 号 项 目 合 计 估 算 说 明1 土地费用 172.80 购置土地2 前期工程费用 4.00 规划、设计、可研、环评3 建设投资 2184.003.1 建筑工程费 1235.003.2 安装工程费用 600.003.3 设备费用 120.00 桌椅、娱乐设备3.4 运输工具 120.00 气车3.5 其他费用 5.003.6 预备费用 104.003.7 涨价费4 财务费用5 流动资金 160.006 总投资 2520.80附表2总成本费用估算表单位:万元序 号 项 目 计 算 期(年) 合 计1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 食宿 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 360.002 工资 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 270.003 水、能耗 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 864.003.1 燃料 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 144.003.2 水 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 270.003.3 电 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 450.004 管理费 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 18.005 交通工具 120.00 120.006 维修费 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 72.007 利息支出 42.35 27.92 12.688 折旧费 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 1032.759 摊销费10 总成本费用 333.10 318.67 303.43 290.75 290.75 290.75 290.75 410.75 290.75 2819.71附件3固定资产折旧费估算表 单位:万元序号 项 目 折旧年限 计 算 期(年)2 3 4 5 6 71 房屋及建筑物 201.1 原值 1835 1743.25 1651.5 1559.75 1468 1376.251.2 折旧费 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75 91.751.3 净值 1743.25 1651.5 1559.75 1468 1376.25 1284.52 设备 152.1 原值 120 112 104 96 88 802.2 折旧费 8 8 8 8 8 82.3 净值 112 104 96 88 80 723 运输工具 83.1 原值 120 105 90 75 60 453.2 折旧费 15 15 15 15 15 153.3 净值 105 90 75 60 45 304 固定资产合计4.1 原值 2075 1960.25 1845.5 1730.75 1616 1501.254.2 折旧费 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.754.3 净值 1960.25 1845.5 1730.75 1616 1501.25 1386.58 9 101284.5 1192.75 110191.75 91.75 91.751192.75 1101 1009.2572 64 568 8 864 56 4830 1515 1515 01386.5 1271.75 1157114.75 114.751271.75 1157 1157附件3固定资产折旧费估算表 单位:万元计 算 期(年)附件4流动资金估算表 单位:万序 号 项 目 最低周转时间(年) 周转次数 计 算 期(年)1 1 1 2 3 41 年经营成本 218.35 203.92 188.682 每年所需流动资金 218.35 203.92 188.683 其中项目资金 160.004 流动资金本年增加额 218.35 0.00 0.005 6 7 8 9 10176.00 176.00 176.00 176.00 296.00 176.00176.00 176.00 176.00 176.00 296.00 176.000.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00附件4流动资金估算表 单位:万计 算 期(年)附件5资金筹措与使用计划表 序 号 项 目 合 计 计 算 期(年)11 总投资使用计划 2520.80 2520.801.1 建设投资1.2 建设利息1.3 流动资金 160.002 资金筹措及使用 2520.80 2520.802.1 项目资本金 1764.56 1764.562.1.1 用于建设投资 1764.56 1764.562.1.2 用于建设利息2.1.3 用于流动资金2.2 债务资金 756.24 596.242.2.1 用于建设投资 596.24 596.242.2.2 用于建设利息2.2.3 用于流动资金 160.00单位:万元2 3160.00160.00资金筹措与使用计划表 计 算 期(年)附件6利润及利润分配表单位:万元序 号 项 目 合 计 计 算 期 (年) 1 2 3 4经营负荷 100% 100% 100%1 营业收入 5760.00 640.00 640.00 640.002 营业税金与附加3 总成本费用 1786.96 218.35 203.92 188.684 补贴收入5 利润总额(1-2-3+4) 3973.04 421.65 436.08 451.326 弥补以前年度亏损7 应纳税所得额(5-6) 421.65 436.08 451.328 所得税 1382.62 146.73 151.76 157.069 净利润(5-8) 2590.43 274.92 284.32 294.2610 期初未分配利润11 可供分配的利润(9+10)12 提取法定盈余公积金13 可供投资者分配的利润(11-12)14 应付优先股股利15 提取任意盈余公积金16 应付普通股股利(13-14-15)17 各投资方利润分配其中:18 未分配利润(13-14-15-17) 2590.43 274.92 284.32 294.2619 息税前利润20 息税折旧摊销前利润5 6 7 8 9 10100% 100% 100% 100% 100% 100%640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 640.00176.00 176.00 176.00 176.00 296.00 176.00464.00 464.00 464.00 464.00 344.00 464.00464.00 464.00 464.00 464.00 344.00 464.00161.47 161.47 161.47 161.47 119.71 161.47302.53 302.53 302.53 302.53 224.29 302.53302.53 302.53 302.53 302.53 224.29 302.53附件6利润及利润分配表单位:万元计 算 期 (年)
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